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百亿明星私募遭遇实名举报!明毅基金被指恶意高价买入违约债,伪造估值表,又一起庞氏骗局?

金融骗局 pianjujiemi 407浏览
|文 :陆   路|编 :林旭锋近日,私募圈又爆出一只大瓜,百亿私募明毅基金2次遭遇实名举报。而被举报方明毅基金却否认举报内容。这一则由于投资引发的举报,中南新世界所阐述是否全部属实,或是另有隐情?《今日财富》杂志致函明毅基金,至今尚未回复。1
被指高价买入违约债,涉嫌利益输送
中南新世界是明毅基金旗下“明毅固盛二号”产品的投资人。中南新世界在向北京证监局递交的举报信中重点阐述明毅基金存在重大违法违规行为。
其一是高价买入华夏幸福等违约债券,涉嫌非法利益输送。在中南新世界不知情的情况下,明毅基金以100元左右的高价恶意买入大量已经违约的“华夏幸福”、“阳光城”债券。而此时华夏幸福和阳光城的债券价格均为10-20元。
举报信中指出,在明毅基金买入该违约债券时,并未征得中南新世界同意,举报信中提到,双方曾签定补充协议,约定“基金购买的资产须经过我司确认并同意”。而明毅基金究竟从何处何时买入,中南新世界也无从得知。
此外,“明毅固盛二号”还投资“五矿期货固盛二号”资管计划5.7亿元,因无法获得该资管计划估值表,中南新世界不知该资管计划中还持有多少违约债券。
其二是使用“成本法”对产品中违约债进行估值,掩盖亏损事实。中南新世界指出“明毅固盛二号”虽然持有大量违约债,但2022年6月1日净值仍为1.0697,主要是因为明毅基金对产品中持有的违约债券,都按照买入成本法进行估值,掩盖了基金产品已经亏损的事实。该做法实质是通过不合理的估值方法掩盖产品面临的实际巨大风险。
其三杠杆化持有华夏幸福债券,隐藏和传染风险。中南新世界介绍,“明毅固盛二号”目前还对外负债4.35亿元,主要是通过交易所债券质押式协议回购和银行间质押式回购做的融资。明毅基金通过质押华夏幸福债券融资,继续买入华夏幸福的债券,实现了杠杆化持有违约债券。
其实,被华夏幸福拖下水的公司也远不止明毅基金,华夏幸福早在2021年2月爆雷,发生了首笔52.55亿元债务违约,随后开始对全部2192亿元尚未清偿的金融债务做整体重组。其中包括中融信托的四个信托计划,合计债权本金59.84亿元。
其四中南新世界更指“明毅固盛二号”下嵌的“五矿期货固盛二号”估值表的伪造粗劣,各债券的市价直接删除。中南新世界判断,后面的市值列应该就是直接拷贝的前面成本列。同时,中南新世界也怀疑明毅基金篡改了单位净值。
本次事件发生以来,举报的聚焦点主要是集中在华夏幸福债的投资收益大幅亏损引发投资人翻脸。究竟是投资亏损还是有其他隐情?《今日财富》第一时间发出求证函对此事进行了解,但截止日前,暂无回应。
深陷信任危机的明毅私募究竟是一家什么公司?
明毅私募基金管理有限公司成立于2012年,是一家专注债券市场的私募证券投资基金管理人。2014年为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人管理规模逾百亿。公司成立以来也获得三大报不少奖项,在最近一期,2022半年度收益为正的百亿私募基金公司评选中排列13位。在今年大多数私募发生回撤的情况下,取得如此成绩实属不易。就在被举报的这几天,明毅基金还获得了行业奖项。如此屡屡获奖的公司也屡遭实名举报,让人疑惑丛生。2
嵌套关联交易,或有不可告人的目的?
大胆猜想一下,明毅基金踩了雷,左手到右手,这样可以虚增账面价值,拖延问题曝露时间,但同时大大损害了投资者利益。假如中南新世界称述事项成立,至少违反条列如下:
《私募投资基金监督管理暂行办法》,其中明确规定,违反本办法第二十三条第一项至第七项和第九项,利用基金资产或者职务之便,为本人或者投资者意外的人牟取利益,进行利益输送等所列行为的,责令改正,给予警告并处三万元以下罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,给予警告并处三万元以下罚款;有本办法第二十三条第八项行为从事内幕交易、操纵价格及其他不正当交易活动的,按照《证券法》和《期货交易管理条例》的有关规定处罚;构成犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。中国证监会可以依法对有关责任人员采取市场禁入措施。
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庞氏骗局的是是非非,投资人的利益如何保护?
举报信中还指出明毅通过下嵌期货资管计划,实现“庞氏骗局”,向社会传导风险。信中提到,“明毅固盛二号”下嵌了“五矿期货固盛二号”资产管理计划,而中南新世界根据仅有的“五矿固盛二号”2021年估值表得知,该资管计划也是大量持有华夏幸福、阳光城等违约债券,买入成本也是100元左右。
明毅基金同时被指是通过该资管计划,进行名目繁多的正回购和逆回购操作,实质都是左手倒右手,通过其可控制的账户来实现各违约暴雷债券的藏匿。给杠杆化持有违约债券的产品出资金。
“庞氏骗局”又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”,即利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造钱的假象进而骗取更多投资的行为。较之一般的金融诈骗,“庞氏骗局”受害者更多,影响面更广,危害程度更深,隐蔽性更强,具有更大的社会危害。其对投资者信心的打击是致命的,每次“庞氏骗局”过后,总要用相当长的时间去修复受损的金融秩序,而恢复投资者的投资信心更非一朝一夕可以完成。
根据我国现有刑法规定,庞氏骗局是非法集资中的一种,可能会构成集资诈骗罪。犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
近来年,监管层对于大资管行业的乱象进行了严格清理整顿,一些违法公司受到法律的惩处,尤其是资管新规之后。然而,中国投资者合法权益保护任重道远,关于明毅基金被举报的事件,《今日财富》杂志将持续关注。

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